Patrimônio líquido
R$ 41.101.988,18
classe
R$ 41.101.988,18
R$ 10,97
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.005.076/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.005.076/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.101.988,18 | R$ 10,968430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.096.885,26 | R$ 10,967069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.096.752,77 | R$ 10,967033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.082.671,04 | R$ 10,963275 | R$ 2.690.412,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.355.975,44 | R$ 10,952915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.322.869,23 | R$ 10,943461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.295.908,37 | R$ 10,935762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.265.020,85 | R$ 10,926942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.259.138,28 | R$ 10,925262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.254.677,81 | R$ 10,923988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.256.066,97 | R$ 10,924385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.236.860,03 | R$ 10,918900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.208.105,13 | R$ 10,910689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.175.594,39 | R$ 10,901405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.147.616,61 | R$ 10,893416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.128.141,85 | R$ 10,887855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.058.374,00 | R$ 10,867932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.101.461,49 | R$ 10,880236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.109.744,80 | R$ 10,882601 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.445.892,83 | R$ 10,878577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.454.330,45 | R$ 10,881028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.403.732,86 | R$ 10,866329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |