Patrimônio líquido
R$ 26.712.620,48
classe
R$ 26.712.620,48
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JAC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.319.608/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JAC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.319.608/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.712.620,48 | R$ 1,090406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.674.342,86 | R$ 1,088844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.615.276,16 | R$ 1,086433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.605.040,07 | R$ 1,086015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.517.379,69 | R$ 1,082437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.529.796,81 | R$ 1,082944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.536.960,78 | R$ 1,083236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.509.511,52 | R$ 1,082116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.488.825,37 | R$ 1,081271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.511.414,20 | R$ 1,082193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.432.339,34 | R$ 1,078965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.462.624,66 | R$ 1,080202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.435.223,76 | R$ 1,079083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.430.573,00 | R$ 1,078893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.371.264,30 | R$ 1,076472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.298.541,85 | R$ 1,073504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.213.460,19 | R$ 1,070031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.293.225,76 | R$ 1,073287 | R$ 1.437.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.887.626,58 | R$ 1,074643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.878.206,68 | R$ 1,074236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.817.945,82 | R$ 1,071634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.802.627,59 | R$ 1,070972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |