Patrimônio líquido
R$ 55.206.393,70
classe
R$ 55.206.393,70
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.584.829/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.584.829/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.206.393,70 | R$ 1,117140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.178.201,60 | R$ 1,116569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.150.005,83 | R$ 1,115999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.121.270,76 | R$ 1,115417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.090.443,07 | R$ 1,114793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.061.028,41 | R$ 1,114198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.032.616,76 | R$ 1,113623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.003.999,25 | R$ 1,113044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.975.340,54 | R$ 1,112464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.946.889,89 | R$ 1,111888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.918.466,98 | R$ 1,111313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.889.525,35 | R$ 1,110728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.860.567,00 | R$ 1,110142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.831.677,48 | R$ 1,109557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.803.543,81 | R$ 1,108988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.775.306,65 | R$ 1,108416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.747.005,19 | R$ 1,107844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.718.475,72 | R$ 1,107266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.690.131,67 | R$ 1,106693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.661.972,95 | R$ 1,106123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.633.852,82 | R$ 1,105554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.605.571,20 | R$ 1,104982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |