Patrimônio líquido
R$ 1.020.697,42
classe
R$ 1.020.697,42
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JABOTIQUEIRA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
63.190.675/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JABOTIQUEIRA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
63.190.675/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.020.697,42 | R$ 1,020697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.017.047,76 | R$ 1,017047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.017.111,06 | R$ 1,017111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.043.129,88 | R$ 1,043129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.033.765,65 | R$ 1,033765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.028.128,92 | R$ 1,028128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.031.068,91 | R$ 1,031068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.024.114,57 | R$ 1,024114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.028.654,45 | R$ 1,028654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.037.354,71 | R$ 1,037354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.039.097,78 | R$ 1,039097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.051.694,81 | R$ 1,051694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.052.095,87 | R$ 1,052095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.043.527,65 | R$ 1,043527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.042.235,95 | R$ 1,042235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.034.716,30 | R$ 1,034716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.014.696,36 | R$ 1,014696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.035.086,94 | R$ 1,035086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.053.264,76 | R$ 1,053264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.056.967,79 | R$ 1,056967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.082.981,19 | R$ 1,082981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.087.295,64 | R$ 1,087295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |