Patrimônio líquido
R$ 20.068.627,12
classe
R$ 20.068.627,12
R$ 1,10
19/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HAYETI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.100.830/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HAYETI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.100.830/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.068.627,12 | R$ 1,103279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.058.264,93 | R$ 1,102709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.047.168,16 | R$ 1,102099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.037.331,21 | R$ 1,101559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.026.096,25 | R$ 1,100941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.020.234,98 | R$ 1,100619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.004.463,93 | R$ 1,099752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.002.469,64 | R$ 1,099642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.990.633,33 | R$ 1,098991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.981.482,65 | R$ 1,098488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.976.181,04 | R$ 1,098197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.964.777,73 | R$ 1,097570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.948.333,97 | R$ 1,096666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.938.524,65 | R$ 1,096127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.934.514,32 | R$ 1,095906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.915.938,38 | R$ 1,094885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.918.936,76 | R$ 1,095050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.915.616,61 | R$ 1,094867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.902.814,16 | R$ 1,094163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.899.480,51 | R$ 1,093980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.880.218,78 | R$ 1,092921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.874.245,94 | R$ 1,092593 | R$ 6.077.645,00 | R$ 0,00 | 1 |