Patrimônio líquido
R$ 50.287.577,46
classe
R$ 50.287.577,46
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
2,15%
Fundo/Casca
SEVEN POUNDS DEB INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.706.600/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SEVEN POUNDS ASSET
Classe
SEVEN POUNDS DEB INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.706.600/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.287.577,46 | R$ 1,028050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.393.245,17 | R$ 1,030210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.301.139,04 | R$ 1,028327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.338.026,19 | R$ 1,029082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.236.324,75 | R$ 1,027002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.310.619,63 | R$ 1,028521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.319.866,52 | R$ 1,028710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.271.326,99 | R$ 1,027718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.361.701,23 | R$ 1,029566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.472.552,97 | R$ 1,031832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.135.688,83 | R$ 1,024945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.223.370,92 | R$ 1,026738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.191.909,33 | R$ 1,026094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.198.036,86 | R$ 1,026220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.092.072,63 | R$ 1,024053 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.903.871,94 | R$ 1,019779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.862.977,85 | R$ 1,018851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.038.409,22 | R$ 1,022835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.108.799,67 | R$ 1,024433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.030.384,85 | R$ 1,022653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.856.491,80 | R$ 1,018703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.910.090,25 | R$ 1,019921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |