Patrimônio líquido
R$ 17.539.004,12
classe
R$ 17.539.004,12
R$ 1,10
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTALUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.052.486/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
SANTALUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.052.486/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.539.004,12 | R$ 1,101661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.532.680,23 | R$ 1,101264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.531.652,70 | R$ 1,101199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.521.787,94 | R$ 1,100580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.513.371,69 | R$ 1,100051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.503.953,84 | R$ 1,099459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.499.577,25 | R$ 1,099185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.485.835,09 | R$ 1,098321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.484.278,62 | R$ 1,098224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.473.848,08 | R$ 1,097568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.465.961,41 | R$ 1,097073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.461.662,33 | R$ 1,096803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.451.426,57 | R$ 1,096160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.436.833,48 | R$ 1,095243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.428.050,82 | R$ 1,094692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.424.424,01 | R$ 1,094464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.408.044,16 | R$ 1,093435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.410.759,45 | R$ 1,093606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.407.950,45 | R$ 1,093429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.396.712,19 | R$ 1,092723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.393.851,95 | R$ 1,092544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.377.125,88 | R$ 1,091493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |