Patrimônio líquido
R$ 12.318.035,85
classe
R$ 12.318.035,85
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 100,00
62
Dias úteis
22
-
Fundo/Casca
COCORICORP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
62.507.929/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COCORICORP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.507.929/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.318.035,85 | R$ 1,548317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 12.491.541,28 | R$ 1,570126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 12.037.138,61 | R$ 1,513009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 12.107.003,24 | R$ 1,521791 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 12.200.625,59 | R$ 1,533939 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 11.934.171,24 | R$ 1,502286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 11.924.722,57 | R$ 1,501096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 12.009.455,99 | R$ 1,511763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 11.421.260,76 | R$ 1,437720 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 11.733.489,60 | R$ 1,470586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 11.152.629,66 | R$ 1,397785 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 10.876.797,39 | R$ 1,366032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 10.795.057,24 | R$ 1,355766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 10.645.068,56 | R$ 1,336928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 10.828.655,69 | R$ 1,359985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 10.833.103,80 | R$ 1,360544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 10.772.901,50 | R$ 1,352983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 10.490.741,11 | R$ 1,317546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 10.382.309,40 | R$ 1,303928 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 10.342.609,30 | R$ 1,299443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 10.080.870,38 | R$ 1,266558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 10.214.979,33 | R$ 1,283407 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 22 |