Patrimônio líquido
R$ 11.038.292,67
classe
R$ 11.038.292,67
R$ 1,10
19/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.916.280/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CERVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.916.280/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.038.292,67 | R$ 1,103829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.032.593,18 | R$ 1,103259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.026.465,32 | R$ 1,102647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.021.322,65 | R$ 1,102132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.015.297,88 | R$ 1,101530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.012.412,55 | R$ 1,101241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.003.698,51 | R$ 1,100370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.002.843,30 | R$ 1,100284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.996.329,76 | R$ 1,099633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.991.346,71 | R$ 1,099135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.988.640,36 | R$ 1,098864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.981.749,00 | R$ 1,098175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.973.075,00 | R$ 1,097308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.967.643,45 | R$ 1,096763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.965.486,80 | R$ 1,096549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.955.152,11 | R$ 1,095515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.957.149,72 | R$ 1,095715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.955.491,43 | R$ 1,095549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.948.450,14 | R$ 1,094845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.946.918,00 | R$ 1,094692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.936.122,13 | R$ 1,093612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.933.401,66 | R$ 1,093340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |