Patrimônio líquido
R$ 112.539.151,29
classe
R$ 112.539.151,29
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.233.915/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.233.915/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.539.151,29 | R$ 1,109902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.506.922,99 | R$ 1,109584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.558.718,92 | R$ 1,110095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.497.782,66 | R$ 1,109494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.448.809,47 | R$ 1,109011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.360.325,56 | R$ 1,108139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.277.852,38 | R$ 1,107325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.208.714,55 | R$ 1,106643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.223.198,90 | R$ 1,106786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.150.039,90 | R$ 1,106065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.119.778,95 | R$ 1,105766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.073.186,36 | R$ 1,105307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.011.127,91 | R$ 1,104695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.880.386,89 | R$ 1,103405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.873.871,33 | R$ 1,103341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.857.732,21 | R$ 1,103182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.690.279,69 | R$ 1,101530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.763.700,21 | R$ 1,102254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.729.612,77 | R$ 1,101918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.690.688,22 | R$ 1,101534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.703.022,16 | R$ 1,101656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.550.772,65 | R$ 1,100154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |