Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB BLESSED INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

61.809.581/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,21

08/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB BLESSED INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

61.809.581/0001-00

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB BLESSED INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

61.809.581/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 16/06/2026, 13h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2026	R$ 0,00	R$ 10,210066	R$ 0,00	R$ 6.993.891,73	0
05/06/2026	R$ 6.990.318,31	R$ 10,204849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2026	R$ 6.991.806,18	R$ 10,207021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2026	R$ 6.988.478,66	R$ 10,202163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2026	R$ 6.985.150,42	R$ 10,197305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 6.982.137,21	R$ 10,192906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2026	R$ 6.977.089,59	R$ 10,185537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2026	R$ 6.953.986,46	R$ 10,151810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2026	R$ 6.941.789,43	R$ 10,134004	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
25/05/2026	R$ 7.144.811,19	R$ 10,138292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2026	R$ 7.127.213,74	R$ 10,113321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2026	R$ 7.118.804,75	R$ 10,101389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2026	R$ 7.107.423,40	R$ 10,085239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2026	R$ 7.092.959,69	R$ 10,064716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2026	R$ 7.119.666,26	R$ 10,102612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2026	R$ 7.107.275,23	R$ 10,085029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2026	R$ 7.149.795,14	R$ 10,145364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2026	R$ 7.129.428,51	R$ 10,116464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2026	R$ 7.168.970,12	R$ 10,172572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2026	R$ 7.177.376,98	R$ 10,184502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2026	R$ 7.196.019,55	R$ 10,210955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2026	R$ 7.165.939,31	R$ 10,168272	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.