Patrimônio líquido
R$ 23.248.338,17
classe
R$ 23.248.338,17
R$ 10,97
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB JFA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.805.867/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JFA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.805.867/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.248.338,17 | R$ 10,974879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 23.270.799,09 | R$ 10,985482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 23.337.858,33 | R$ 11,017139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 23.324.830,06 | R$ 11,010989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 23.347.560,17 | R$ 11,021719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 23.278.665,91 | R$ 10,989196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 23.248.914,40 | R$ 10,975151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 23.228.098,34 | R$ 10,965324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 23.226.760,75 | R$ 10,964693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 23.196.492,07 | R$ 10,950404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 23.278.558,19 | R$ 10,989145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 23.238.197,96 | R$ 10,970092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 23.213.979,18 | R$ 10,958659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 23.165.251,23 | R$ 10,935656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 23.187.549,68 | R$ 10,946182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 23.231.354,49 | R$ 10,966861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 23.221.641,13 | R$ 10,962276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 23.205.065,10 | R$ 10,954451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 23.191.908,54 | R$ 10,948240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 23.187.448,83 | R$ 10,946135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 23.270.483,76 | R$ 10,985333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 23.218.355,81 | R$ 10,960725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |