Patrimônio líquido
R$ 24.804.537,52
classe
R$ 24.804.537,52
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PEQUENO FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.751.298/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PEQUENO FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.751.298/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.804.537,52 | R$ 1,116325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.792.139,15 | R$ 1,115767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.779.745,99 | R$ 1,115209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.767.319,70 | R$ 1,114650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.754.657,64 | R$ 1,114080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.742.112,01 | R$ 1,113516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.729.508,63 | R$ 1,112948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.716.946,23 | R$ 1,112383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.704.264,46 | R$ 1,111812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.691.649,62 | R$ 1,111245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.679.190,73 | R$ 1,110684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.666.437,20 | R$ 1,110110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.653.796,64 | R$ 1,109541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.641.253,13 | R$ 1,108976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.628.724,03 | R$ 1,108413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.616.184,93 | R$ 1,107848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.603.608,32 | R$ 1,107282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.591.069,78 | R$ 1,106718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.578.513,10 | R$ 1,106153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.566.050,18 | R$ 1,105592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.553.553,74 | R$ 1,105030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.541.018,40 | R$ 1,104465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |