Patrimônio líquido
R$ 380.639.964,77
classe
R$ 380.639.964,77
R$ 106,84
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
FAPES PELICANO FIF MULT RESP LIMITADA
63.088.704/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FAPES
Classe
FAPES PELICANO FIF MULT RESP LIMITADA
63.088.704/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 380.639.964,77 | R$ 106,843971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 381.334.286,92 | R$ 107,038865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 383.091.837,96 | R$ 107,532201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 386.090.295,65 | R$ 108,373855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 388.639.642,67 | R$ 109,089446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 386.052.278,01 | R$ 108,363184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 382.063.643,18 | R$ 107,243592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 382.108.646,26 | R$ 107,256224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 378.526.028,07 | R$ 106,250599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 376.181.169,72 | R$ 105,592407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 375.491.403,02 | R$ 105,398793 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 378.555.575,09 | R$ 106,267383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 378.628.208,51 | R$ 106,287772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 368.625.865,81 | R$ 103,479934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 361.708.488,26 | R$ 101,538101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 359.248.917,66 | R$ 100,847655 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 359.088.431,42 | R$ 100,804007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 362.915.731,32 | R$ 101,878414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 361.374.315,70 | R$ 101,445705 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 360.701.652,94 | R$ 101,259676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 360.217.596,34 | R$ 101,123787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 362.854.066,61 | R$ 101,863922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |