Patrimônio líquido
R$ 411.414.167,74
classe
R$ 411.414.167,74
R$ 106,07
01/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
FAPES PELICANO FIF MULT RESP LIMITADA
63.088.704/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FAPES
Classe
FAPES PELICANO FIF MULT RESP LIMITADA
63.088.704/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 411.414.167,74 | R$ 106,073398 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 410.287.501,98 | R$ 105,784200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 411.292.705,34 | R$ 106,043371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 411.516.294,06 | R$ 106,101019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 411.588.743,42 | R$ 106,119698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 410.013.552,59 | R$ 105,713568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 410.056.850,89 | R$ 105,724731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 408.965.358,75 | R$ 105,443312 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 408.204.525,56 | R$ 105,251007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 407.010.635,95 | R$ 104,943176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 407.131.805,68 | R$ 104,974419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 405.962.262,69 | R$ 104,672865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 405.829.640,00 | R$ 104,638670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 406.472.040,27 | R$ 104,804305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 407.108.623,40 | R$ 104,968441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 404.504.781,58 | R$ 104,297070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 405.812.025,01 | R$ 104,634128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 406.155.856,10 | R$ 104,722781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 411.150.672,32 | R$ 106,010639 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 410.106.175,12 | R$ 105,754187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 407.294.339,11 | R$ 105,029099 | R$ 33.120.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 375.940.124,53 | R$ 105,524747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |