Patrimônio líquido
R$ 111.349.071,70
classe
R$ 111.349.071,70
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias corridos
23
-
Fundo/Casca
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT P FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.400.823/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT P FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.400.823/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.349.071,70 | R$ 1,052472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 110.437.447,20 | R$ 1,043855 | R$ 0,00 | R$ 2.056.775,37 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 112.892.184,79 | R$ 1,047548 | R$ 0,00 | R$ 525.000,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 113.678.792,43 | R$ 1,049964 | R$ 0,00 | R$ 16.219.345,66 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 129.359.471,87 | R$ 1,045610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 129.191.541,73 | R$ 1,044252 | R$ 0,00 | R$ 42.929.317,02 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 170.443.054,98 | R$ 1,034073 | R$ 0,00 | R$ 806.938,24 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 170.698.427,83 | R$ 1,030743 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 176.279.994,55 | R$ 1,025400 | R$ 2.040.000,00 | R$ 295.765,53 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 175.015.681,87 | R$ 1,028220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 174.079.156,93 | R$ 1,022718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 173.950.888,52 | R$ 1,021964 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 175.979.153,53 | R$ 1,018655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 174.930.666,86 | R$ 1,012586 | R$ 0,00 | R$ 265.240,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 174.011.759,61 | R$ 1,005741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 174.264.231,72 | R$ 1,007201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 173.933.467,55 | R$ 1,005289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 173.734.814,60 | R$ 1,004141 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 173.931.718,09 | R$ 1,004701 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 174.405.515,91 | R$ 1,006280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 174.898.438,66 | R$ 1,009124 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 174.188.099,69 | R$ 1,004452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |