Patrimônio líquido
R$ 32.862.039,06
classe
R$ 32.862.039,06
R$ 1,14
19/08/2026
R$ 100,00
90
Dias úteis
31
-
Fundo/Casca
PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
62.183.303/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
62.183.303/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.862.039,06 | R$ 1,137172 | R$ 287.527,58 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 32.555.607,66 | R$ 1,136512 | R$ 45.507,16 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 32.491.212,77 | R$ 1,135851 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 32.451.482,59 | R$ 1,135196 | R$ 161.968,77 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 32.271.486,70 | R$ 1,134562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 32.252.819,67 | R$ 1,133906 | R$ 52.022,58 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 32.182.468,78 | R$ 1,133261 | R$ 17.807,74 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 32.145.927,43 | R$ 1,132601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 32.127.337,73 | R$ 1,131946 | R$ 112.798,64 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 31.995.761,35 | R$ 1,131282 | R$ 17.999,88 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 31.960.011,62 | R$ 1,130654 | R$ 51.230,51 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 31.890.190,15 | R$ 1,129995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 31.871.451,63 | R$ 1,129331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 31.852.477,62 | R$ 1,128659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 31.837.600,92 | R$ 1,128132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 31.818.790,62 | R$ 1,127465 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 31.400.751,61 | R$ 1,126818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 31.382.163,57 | R$ 1,126151 | R$ 99.992,49 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 31.263.529,24 | R$ 1,125480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 31.245.299,38 | R$ 1,124823 | R$ 12.778,69 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 31.213.839,94 | R$ 1,124151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/07/2026 | R$ 31.195.328,89 | R$ 1,123484 | R$ 124.585,90 | R$ 0,00 | 30 |