Patrimônio líquido
R$ 116.945.960,76
classe
R$ 116.945.960,76
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 100.000,00
90
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE BOLD II C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
62.761.899/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE BOLD II C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
62.761.899/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.945.960,76 | R$ 1,139301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 116.857.832,91 | R$ 1,138443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.827.488,11 | R$ 1,138147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.184.803,44 | R$ 1,141628 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 115.770.168,49 | R$ 1,140499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.856.302,67 | R$ 1,141347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 115.689.806,28 | R$ 1,139707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 115.520.997,11 | R$ 1,138044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.366.753,42 | R$ 1,136525 | R$ 0,00 | R$ 1.140.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.565.653,62 | R$ 1,137099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.161.815,66 | R$ 1,133160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.281.331,55 | R$ 1,134326 | R$ 0,00 | R$ 11.850,46 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 116.191.952,06 | R$ 1,133338 | R$ 0,00 | R$ 60.221,49 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.072.829,94 | R$ 1,131590 | R$ 0,00 | R$ 203.242,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.439.809,56 | R$ 1,133183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 116.366.587,49 | R$ 1,132471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.394.007,08 | R$ 1,132738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.249.682,26 | R$ 1,131333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.220.732,62 | R$ 1,131051 | R$ 0,00 | R$ 3.817.675,08 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.949.894,98 | R$ 1,130217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.890.018,26 | R$ 1,129653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 119.857.792,69 | R$ 1,129350 | R$ 0,00 | R$ 47.018,86 | 1 |