Patrimônio líquido
R$ 47.814.534,52
classe
R$ 47.814.534,52
R$ 1,12
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ZAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.431.838/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ZAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.431.838/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.814.534,52 | R$ 1,118667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.789.846,08 | R$ 1,118090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.745.314,44 | R$ 1,117048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.723.658,30 | R$ 1,116541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.692.210,37 | R$ 1,115805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.675.875,51 | R$ 1,115423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.662.917,56 | R$ 1,115120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.635.262,57 | R$ 1,114473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.613.033,20 | R$ 1,113953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.585.664,87 | R$ 1,113313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.551.419,95 | R$ 1,112512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.534.433,96 | R$ 1,112114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.505.595,09 | R$ 1,111439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.488.020,40 | R$ 1,111028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.449.827,22 | R$ 1,110135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.424.693,04 | R$ 1,109547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.392.292,71 | R$ 1,108789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.379.273,53 | R$ 1,108484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.357.139,54 | R$ 1,107966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.323.527,58 | R$ 1,107180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.280.519,45 | R$ 1,106174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.263.748,04 | R$ 1,105781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |