Patrimônio líquido
R$ 42.536.509,56
classe
R$ 42.536.509,56
R$ 10,81
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
54.277.476/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
54.277.476/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.536.509,56 | R$ 10,808597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.574.296,34 | R$ 10,818199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.519.230,77 | R$ 10,804207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.500.094,65 | R$ 10,799344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.450.122,95 | R$ 10,786646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.493.572,68 | R$ 10,797687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.487.069,00 | R$ 10,796034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.463.847,51 | R$ 10,790134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.516.421,73 | R$ 10,803493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.542.869,92 | R$ 10,810213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.511.322,31 | R$ 10,802197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.547.960,47 | R$ 10,811507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.489.916,77 | R$ 10,796758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.486.475,60 | R$ 10,795884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.369.756,47 | R$ 10,766225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.337.394,63 | R$ 10,758002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.243.408,79 | R$ 10,734120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.252.827,13 | R$ 10,736513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.187.111,31 | R$ 10,719815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.121.163,20 | R$ 10,703057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.006.577,70 | R$ 10,673941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.046.807,22 | R$ 10,684163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |