Patrimônio líquido
R$ 42.291.531,74
classe
R$ 42.291.531,74
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.980.467/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOW CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.980.467/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.291.531,74 | R$ 1,130728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.255.895,58 | R$ 1,129776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.089.712,70 | R$ 1,125333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.996.169,93 | R$ 1,122832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.791.691,28 | R$ 1,117364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.830.500,90 | R$ 1,118402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.875.957,17 | R$ 1,119617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.798.528,89 | R$ 1,117547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.842.706,84 | R$ 1,118728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.870.950,29 | R$ 1,119484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.616.091,13 | R$ 1,112670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.716.169,78 | R$ 1,115345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.659.567,99 | R$ 1,113832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.675.100,94 | R$ 1,114247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.511.465,38 | R$ 1,109872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.321.090,58 | R$ 1,104782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.105.737,65 | R$ 1,099024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.268.169,36 | R$ 1,103367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.347.384,07 | R$ 1,105485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.391.138,46 | R$ 1,106655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.212.467,84 | R$ 1,101878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.217.558,16 | R$ 1,102014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |