Patrimônio líquido
R$ 9.299.810,99
classe
R$ 9.299.810,99
R$ 111,02
20/08/2026
-
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRÉDITO PRIVADO II FIF PREVIDENCIÁRIO
44.870.446/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRÉDITO PRIVADO II CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
44.870.446/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.299.810,99 | R$ 111,024192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.295.675,94 | R$ 110,974827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.290.978,85 | R$ 110,918751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.285.651,33 | R$ 110,855150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.281.606,74 | R$ 110,806864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.276.891,77 | R$ 110,750575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.277.302,18 | R$ 110,755475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.271.771,54 | R$ 110,689448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.266.458,77 | R$ 110,626023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.261.142,23 | R$ 110,562552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.257.036,39 | R$ 110,513535 | R$ 0,00 | R$ 8,20 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.252.433,65 | R$ 110,458488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.246.839,09 | R$ 110,391699 | R$ 0,00 | R$ 5.030,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.247.292,55 | R$ 110,337080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.242.556,64 | R$ 110,280572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.238.173,38 | R$ 110,228272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.232.988,45 | R$ 110,166406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.227.584,07 | R$ 110,101922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.223.857,40 | R$ 110,057456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.218.737,33 | R$ 109,996365 | R$ 0,00 | R$ 188.218,72 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.401.990,37 | R$ 109,938300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.397.964,66 | R$ 109,891227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |