Patrimônio líquido
R$ 36.479.136,60
classe
R$ 36.479.136,60
R$ 1,08
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MOSÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.064.415/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOSÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
63.064.415/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.479.136,60 | R$ 1,076147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.401.344,48 | R$ 1,073852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.252.632,49 | R$ 1,069465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.257.116,97 | R$ 1,069597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.051.114,95 | R$ 1,063520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.116.505,72 | R$ 1,065449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.143.951,74 | R$ 1,066259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.104.109,24 | R$ 1,065083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.087.871,34 | R$ 1,064604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.154.213,70 | R$ 1,066561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.011.277,08 | R$ 1,062345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.072.378,89 | R$ 1,064147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.048.207,51 | R$ 1,063434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.036.352,05 | R$ 1,063084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.903.898,19 | R$ 1,059177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.745.567,84 | R$ 1,054506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.561.917,74 | R$ 1,049088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.771.386,93 | R$ 1,055268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.859.550,82 | R$ 1,057869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.863.336,25 | R$ 1,057980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.717.093,59 | R$ 1,053666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.730.411,70 | R$ 1,054059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |