Patrimônio líquido
R$ 9.953.946,94
classe
R$ 9.953.946,94
R$ 10,26
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.499.127/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.499.127/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.953.946,94 | R$ 10,259539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.933.373,68 | R$ 10,238334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.896.345,85 | R$ 10,200170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.894.195,56 | R$ 10,197953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.854.971,76 | R$ 10,157525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.874.421,10 | R$ 10,177572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.886.935,91 | R$ 10,190471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.874.210,68 | R$ 10,177355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.866.623,99 | R$ 10,169535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.878.704,22 | R$ 10,181987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.814.876,55 | R$ 10,116199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.840.957,84 | R$ 10,143081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.828.043,69 | R$ 10,129771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.830.262,77 | R$ 10,132058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.814.463,88 | R$ 10,115774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.800.628,74 | R$ 10,101514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.783.441,53 | R$ 10,083799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.801.039,04 | R$ 10,101937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.837.528,17 | R$ 10,139546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.828.094,48 | R$ 10,129823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.766.548,67 | R$ 10,066388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.777.530,03 | R$ 10,077706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |