Patrimônio líquido
R$ 63.614.799,40
classe
R$ 63.614.799,40
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.727.978/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.727.978/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.614.799,40 | R$ 1,069433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.573.629,58 | R$ 1,068741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.413.770,44 | R$ 1,066054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.397.582,93 | R$ 1,065782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.235.763,04 | R$ 1,063061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.341.556,91 | R$ 1,064840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.367.275,84 | R$ 1,065272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.319.278,41 | R$ 1,064465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.333.770,86 | R$ 1,064709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.415.640,73 | R$ 1,066085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.185.817,89 | R$ 1,062222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.295.528,88 | R$ 1,064066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.203.886,24 | R$ 1,062525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.228.169,46 | R$ 1,062934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.023.601,33 | R$ 1,059495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.885.834,73 | R$ 1,057179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.746.543,24 | R$ 1,054837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.869.632,15 | R$ 1,056906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.849.625,03 | R$ 1,056570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.767.558,35 | R$ 1,055190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.536.485,78 | R$ 1,051306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.564.044,00 | R$ 1,051769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |