Patrimônio líquido
R$ 52.453.161,46
classe
R$ 52.453.161,46
R$ 11,16
19/08/2026
-
-
Dias
687
-
Fundo/Casca
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.736.225/0001-03
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
PLURAL
Classe
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.736.225/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.453.161,46 | R$ 11,160247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 18/08/2026 | R$ 52.434.491,53 | R$ 11,156274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 17/08/2026 | R$ 52.417.725,71 | R$ 11,152707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |
| 14/08/2026 | R$ 52.415.627,56 | R$ 11,152261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 665 |
| 13/08/2026 | R$ 52.371.701,80 | R$ 11,142915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 12/08/2026 | R$ 52.306.377,07 | R$ 11,129016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 659 |
| 11/08/2026 | R$ 52.268.390,49 | R$ 11,120934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 657 |
| 10/08/2026 | R$ 52.230.720,15 | R$ 11,112919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 634 |
| 07/08/2026 | R$ 52.216.398,85 | R$ 11,109872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 634 |
| 06/08/2026 | R$ 52.201.021,68 | R$ 11,106600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 05/08/2026 | R$ 52.164.782,56 | R$ 11,098889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 609 |
| 04/08/2026 | R$ 52.132.342,30 | R$ 11,091987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 03/08/2026 | R$ 52.100.987,81 | R$ 11,085316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 31/07/2026 | R$ 52.072.786,34 | R$ 11,079316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 30/07/2026 | R$ 52.036.289,53 | R$ 11,071550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 567 |
| 29/07/2026 | R$ 52.014.681,27 | R$ 11,066953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 28/07/2026 | R$ 51.969.685,51 | R$ 11,057379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 565 |
| 27/07/2026 | R$ 51.945.752,67 | R$ 11,052287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 548 |
| 24/07/2026 | R$ 51.929.717,37 | R$ 11,048876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 549 |
| 23/07/2026 | R$ 51.903.281,17 | R$ 11,043251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 549 |
| 22/07/2026 | R$ 51.875.322,16 | R$ 11,037302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 546 |
| 21/07/2026 | R$ 51.861.146,22 | R$ 11,034286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |