Patrimônio líquido
R$ 308.773.125,86
classe
R$ 308.773.125,86
R$ 1,11
19/08/2026
R$ 1.000,00
16
Dias úteis
1102
-
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS CIC DE CLASSE DE FIF - INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
62.890.286/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT RB ASSET CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS CIC DE CLASSE DE FIF - INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
62.890.286/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 308.666.617,66 | R$ 1,104619 | R$ 89.632,19 | R$ 21.931,60 | 1102 |
| 19/08/2026 | R$ 308.773.125,86 | R$ 1,105243 | R$ 34.700,00 | R$ 134.222,53 | 1102 |
| 18/08/2026 | R$ 309.069.991,67 | R$ 1,105949 | R$ 3.220.000,00 | R$ 245.158,17 | 1102 |
| 17/08/2026 | R$ 305.779.983,22 | R$ 1,104810 | R$ 30.000,00 | R$ 783.007,78 | 1102 |
| 14/08/2026 | R$ 306.537.105,74 | R$ 1,104825 | R$ 120.000,00 | R$ 3.327,00 | 1103 |
| 13/08/2026 | R$ 306.104.065,76 | R$ 1,103684 | R$ 10.000,00 | R$ 235.954,96 | 1101 |
| 12/08/2026 | R$ 306.161.704,53 | R$ 1,103078 | R$ 0,00 | R$ 178.038,91 | 1102 |
| 11/08/2026 | R$ 306.265.081,93 | R$ 1,102809 | R$ 0,00 | R$ 61.884,33 | 1104 |
| 10/08/2026 | R$ 306.278.846,89 | R$ 1,102636 | R$ 5.900,00 | R$ 71.370,25 | 1105 |
| 07/08/2026 | R$ 306.409.713,03 | R$ 1,102871 | R$ 1.937.824,62 | R$ 127.067,83 | 1106 |
| 06/08/2026 | R$ 304.224.582,15 | R$ 1,101516 | R$ 5.260.156,46 | R$ 707.498,80 | 1104 |
| 05/08/2026 | R$ 299.698.187,93 | R$ 1,101612 | R$ 266.774,00 | R$ 1.269.143,51 | 1105 |
| 04/08/2026 | R$ 300.382.254,39 | R$ 1,100446 | R$ 1.110.894,22 | R$ 303.779,96 | 1105 |
| 03/08/2026 | R$ 299.326.602,37 | R$ 1,099533 | R$ 180.000,00 | R$ 41.116,82 | 1104 |
| 31/07/2026 | R$ 299.155.657,26 | R$ 1,099415 | R$ 808.325,00 | R$ 25.272,98 | 1103 |
| 30/07/2026 | R$ 298.434.576,50 | R$ 1,099644 | R$ 171.460,00 | R$ 67.262,74 | 1102 |
| 29/07/2026 | R$ 297.915.026,71 | R$ 1,098113 | R$ 830.983,69 | R$ 506.111,89 | 1104 |
| 28/07/2026 | R$ 297.503.551,95 | R$ 1,097793 | R$ 761.000,00 | R$ 16.243.634,94 | 1101 |
| 27/07/2026 | R$ 312.907.677,14 | R$ 1,097518 | R$ 2.500,00 | R$ 57.000,00 | 1100 |
| 24/07/2026 | R$ 312.740.857,42 | R$ 1,096742 | R$ 417.000,00 | R$ 425.332,69 | 1100 |
| 23/07/2026 | R$ 312.689.088,65 | R$ 1,096531 | R$ 288.076,00 | R$ 85.000,00 | 1101 |
| 22/07/2026 | R$ 312.191.841,43 | R$ 1,095499 | R$ 810.000,00 | R$ 342.367,68 | 1098 |