Patrimônio líquido
R$ -15.031.196,09
classe
R$ -15.031.196,09
R$ -501.039,87
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TZI ÁGATA FII
63.168.672/0001-20
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MERITO DTVM
Gestor
D3 CAPITAL
Classe
TZI ÁGATA FII
63.168.672/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -15.031.196,09 | R$ -501.039,869667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -12.408.167,17 | R$ -413.605,572333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -14.296.067,32 | R$ -476.535,577333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -781.204,50 | R$ -26.040,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -270.619,78 | R$ -9.020,659333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ -261.240,24 | R$ -8.708,008000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ -258.885,15 | R$ -8.629,505000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ -257.480,64 | R$ -8.582,688000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ -256.078,99 | R$ -8.535,966333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ -254.677,41 | R$ -8.489,247000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ -253.274,18 | R$ -8.442,472667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ -251.775,67 | R$ -8.392,522333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ -250.373,40 | R$ -8.345,780000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ -248.391,12 | R$ -8.279,704000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ -246.990,23 | R$ -8.233,007667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ -245.589,15 | R$ -8.186,305000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ -244.187,25 | R$ -8.139,575000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ -242.784,87 | R$ -8.092,829000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ -241.384,04 | R$ -8.046,134667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ -239.984,20 | R$ -7.999,473333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ -238.582,42 | R$ -7.952,747333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ -237.182,37 | R$ -7.906,079000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |