Patrimônio líquido
R$ 55.467.487,29
classe
R$ 55.467.487,29
R$ 1.100,59
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
RANGIROA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.815/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
RANGIROA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.815/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.467.487,29 | R$ 1.100,590357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 55.389.641,79 | R$ 1.099,045740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 55.328.395,37 | R$ 1.097,830484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 55.238.596,62 | R$ 1.096,048690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 55.221.984,98 | R$ 1.095,719080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 55.795.149,64 | R$ 1.107,091860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 55.729.013,28 | R$ 1.105,779577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 55.124.218,69 | R$ 1.093,779194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 55.086.961,01 | R$ 1.093,039924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 55.160.187,89 | R$ 1.094,492898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 55.071.834,72 | R$ 1.092,739787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 55.066.585,10 | R$ 1.092,635623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 55.040.928,44 | R$ 1.092,126542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 55.021.382,48 | R$ 1.091,738709 | R$ 0,00 | R$ 3.019.396,08 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 57.955.104,55 | R$ 1.090,127194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 57.866.300,39 | R$ 1.088,456800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 57.732.031,34 | R$ 1.085,931218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 57.832.501,49 | R$ 1.087,821048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 57.865.980,46 | R$ 1.088,450782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 57.862.069,91 | R$ 1.088,377225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 57.804.170,19 | R$ 1.087,288140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 57.773.981,92 | R$ 1.086,720303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |