Patrimônio líquido
R$ 31.022.518,66
classe
R$ 31.022.518,66
R$ 1.083,48
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
THALASSA INFRA CI RF INFRA - RESP LIMITADA
61.898.585/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
THALASSA INFRA CI RF INFRA - RESP LIMITADA
61.898.585/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.022.518,66 | R$ 1.083,475040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 30.975.127,56 | R$ 1.081,819885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.899.611,08 | R$ 1.079,182439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.890.685,13 | R$ 1.078,870696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.783.906,03 | R$ 1.075,141389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.816.122,67 | R$ 1.076,266570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.833.699,28 | R$ 1.076,880440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.797.768,74 | R$ 1.075,625551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.773.789,15 | R$ 1.074,788053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.816.883,53 | R$ 1.076,293143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 30.682.965,46 | R$ 1.071,615996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.721.435,85 | R$ 1.072,959591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.687.851,56 | R$ 1.071,786645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 30.693.623,68 | R$ 1.071,988239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 30.607.923,06 | R$ 1.068,995107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 30.512.990,12 | R$ 1.065,679533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.404.680,59 | R$ 1.061,896775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.509.228,06 | R$ 1.065,548141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.542.307,18 | R$ 1.066,703444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.526.444,21 | R$ 1.066,149423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 30.421.122,48 | R$ 1.062,471015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 30.415.945,78 | R$ 1.062,290217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |