Patrimônio líquido
R$ 92.298.085,94
classe
R$ 92.298.085,94
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
RAM CASH PLUS CI RF REF DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
62.836.815/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
RAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
RAM CASH PLUS CI RF REF DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
62.836.815/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.298.085,94 | R$ 1,124760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 92.249.135,59 | R$ 1,124164 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 87.201.097,91 | R$ 1,123545 | R$ 15.372,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 87.139.818,86 | R$ 1,122953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 87.080.312,53 | R$ 1,122187 | R$ 114.519,47 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 86.922.654,07 | R$ 1,121630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 86.874.146,42 | R$ 1,121004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 86.829.037,23 | R$ 1,120422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 86.785.753,20 | R$ 1,119863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 86.746.027,57 | R$ 1,119351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 86.689.237,63 | R$ 1,118618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 86.651.004,31 | R$ 1,118125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 86.604.576,54 | R$ 1,117525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 86.561.092,21 | R$ 1,116964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 86.515.855,85 | R$ 1,116381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 86.457.255,08 | R$ 1,115624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 86.404.251,27 | R$ 1,114941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 86.367.543,01 | R$ 1,114467 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 86.309.591,57 | R$ 1,113977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 86.263.055,47 | R$ 1,113376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 86.203.013,14 | R$ 1,112601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 86.162.109,55 | R$ 1,112073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |