Patrimônio líquido
R$ 47.899.052,28
classe
R$ 47.899.052,28
R$ 1,00
31/07/2026
-
-
Dias
31
-
Fundo/Casca
AUSTER FOODS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.116.166/0001-25
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUSTER CAPITAL
Classe
AUSTER FOODS I CLASSE A DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.116.166/0001-25
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.899.052,28 | R$ 0,998908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/06/2026 | R$ 47.667.885,60 | R$ 0,994087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/05/2026 | R$ 47.566.544,65 | R$ 0,991974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/04/2026 | R$ 47.214.399,79 | R$ 0,984630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/03/2026 | R$ 46.900.620,45 | R$ 0,978087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/02/2026 | R$ 46.763.522,84 | R$ 0,975227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/01/2026 | R$ 46.661.373,21 | R$ 0,973097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/12/2025 | R$ 46.572.145,83 | R$ 0,971236 | R$ 294.000,00 | R$ 749.999,96 | 31 |
| 28/11/2025 | R$ 47.887.506,95 | R$ 1,004828 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/10/2025 | R$ 47.648.444,22 | R$ 1,001872 | R$ 47.559.400,00 | R$ 0,00 | 29 |