Patrimônio líquido
R$ 131.852.579,18
classe
R$ 131.852.579,18
R$ 1.202,42
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
48
-
Fundo/Casca
PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
63.061.612/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
RESP LIMITADA MULTIMERCADO CRED PRIV DO PCS II PPE FEEDER BRASIL II FI FINANCEIRO
63.061.612/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 131.852.579,18 | R$ 1.202,420562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/06/2026 | R$ 129.044.164,75 | R$ 1.176,809419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/05/2026 | R$ 126.530.153,88 | R$ 1.153,883069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2026 | R$ 124.182.907,07 | R$ 1.132,477512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2026 | R$ 121.859.850,77 | R$ 1.111,292560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/02/2026 | R$ 119.363.890,80 | R$ 1.088,530824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/01/2026 | R$ 117.365.115,77 | R$ 1.070,303132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2025 | R$ 115.059.919,71 | R$ 1.049,281054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/11/2025 | R$ 112.894.519,77 | R$ 1.029,533838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/10/2025 | R$ 110.898.281,88 | R$ 1.011,329283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |