Patrimônio líquido
R$ 36.494.028,36
classe
R$ 36.494.028,36
R$ 1,11
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BATURITÉ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.810.306/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BATURITÉ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.810.306/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.494.028,36 | R$ 1,105880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.480.458,80 | R$ 1,105468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.478.557,23 | R$ 1,105411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.458.225,99 | R$ 1,104795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.440.417,53 | R$ 1,104255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.419.932,28 | R$ 1,103634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.409.322,53 | R$ 1,103313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.380.481,87 | R$ 1,102439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.376.860,79 | R$ 1,102329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.355.071,81 | R$ 1,101669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.338.193,29 | R$ 1,101157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.328.414,79 | R$ 1,100861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.305.445,00 | R$ 1,100165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.277.121,10 | R$ 1,099307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.259.023,34 | R$ 1,098757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.251.478,94 | R$ 1,098530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.217.366,17 | R$ 1,097496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.222.734,98 | R$ 1,097659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.216.522,37 | R$ 1,097470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.192.970,05 | R$ 1,096757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.187.219,80 | R$ 1,096582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.151.400,14 | R$ 1,095497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |