Patrimônio líquido
R$ 57.535.354,37
classe
R$ 57.535.354,37
R$ 1,08
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
VICTORIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.856.283/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
VICTORIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.856.283/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.535.354,37 | R$ 1,079807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 57.434.272,79 | R$ 1,077910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 57.279.444,54 | R$ 1,075005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 57.269.255,52 | R$ 1,074813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 57.079.297,08 | R$ 1,071248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 57.139.445,49 | R$ 1,072377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 57.174.136,26 | R$ 1,073028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 57.099.998,46 | R$ 1,071637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 57.078.732,45 | R$ 1,071238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.139.075,17 | R$ 1,072370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 56.913.786,18 | R$ 1,068142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 56.987.037,33 | R$ 1,069517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 56.928.887,21 | R$ 1,068425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 56.953.115,09 | R$ 1,068880 | R$ 119.516,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 56.671.609,33 | R$ 1,065834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 56.502.839,90 | R$ 1,062660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 56.310.348,58 | R$ 1,059039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 56.517.190,69 | R$ 1,062929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 56.586.902,97 | R$ 1,064240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 56.515.326,52 | R$ 1,062894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 56.331.741,57 | R$ 1,059442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 56.311.038,92 | R$ 1,059052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |