Patrimônio líquido
R$ 60.678.046,49
classe
R$ 60.678.046,49
R$ 9,94
30/04/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HEDGE FUND ZETA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.952.567/0001-15
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DO HEDGE FUND ZETA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.952.567/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/05/2026, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 60.678.046,49 | R$ 9,937536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 61.538.188,95 | R$ 10,078405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 61.746.798,56 | R$ 10,112570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 61.620.731,42 | R$ 10,091924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 61.102.178,53 | R$ 10,006998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 61.893.515,67 | R$ 10,136599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |