Patrimônio líquido
R$ 104.712.441,79
classe
R$ 104.712.441,79
R$ 1.016,28
20/08/2026
-
-
Dias
1
16,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRED PRIV DE RESP LIMITADA DO VINCI SPS IV OFFSHORE FIF
55.984.221/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRED PRIV DE RESP LIMITADA DO VINCI SPS IV OFFSHORE FIF
55.984.221/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.712.441,79 | R$ 1.016,284256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.615.134,11 | R$ 1.015,339838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 104.509.724,57 | R$ 1.014,316788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 104.601.945,19 | R$ 1.015,211834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 104.492.152,77 | R$ 1.014,146246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.381.816,28 | R$ 1.013,075377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 104.249.854,23 | R$ 1.011,794623 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.153.986,60 | R$ 1.014,918272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.015.619,23 | R$ 1.013,074225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.134.678,72 | R$ 1.014,660953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.351.635,25 | R$ 1.017,552373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.313.746,95 | R$ 1.017,047428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.280.144,95 | R$ 1.016,599608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.265.988,61 | R$ 1.016,410944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.241.221,53 | R$ 1.016,080868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.204.003,48 | R$ 1.015,584857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.071.253,57 | R$ 1.013,815674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.979.546,72 | R$ 1.012,593480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.933.274,64 | R$ 1.011,976803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.809.317,63 | R$ 1.010,324805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.690.560,97 | R$ 1.008,742113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.606.533,09 | R$ 1.007,622258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |