Patrimônio líquido
R$ 405.675.945,56
classe
R$ 405.675.945,56
R$ 189,18
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
61.432.674/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
61.432.674/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 405.675.945,56 | R$ 189,176799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 446.717.388,73 | R$ 208,315446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.229.959.712,55 | R$ 1.039,888356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.219.425.080,27 | R$ 1.034,975782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.208.917.437,70 | R$ 1.030,075794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.197.415.587,94 | R$ 1.024,712182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.206.839.184,09 | R$ 1.029,106651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.185.245.638,12 | R$ 1.019,040000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.165.841.263,14 | R$ 1.009,988251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.156.099.810,00 | R$ 1.005,445557 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.144.352.235,54 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.144.352.235,54 | R$ 0,00 | 1 |