Patrimônio líquido
R$ 220.159.235,32
classe
R$ 220.159.235,32
R$ 1,34
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.913.156/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.913.156/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 220.159.235,32 | R$ 1,342844 | R$ 0,00 | R$ 1.952.944,15 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 221.814.829,89 | R$ 1,341047 | R$ 3.900.000,00 | R$ 510.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 218.588.988,24 | R$ 1,342054 | R$ 1.550.000,00 | R$ 18.701.191,81 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 234.881.928,32 | R$ 1,337168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 231.636.370,01 | R$ 1,318692 | R$ 185.000,00 | R$ 403.808,32 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 233.917.271,48 | R$ 1,330420 | R$ 0,00 | R$ 306.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 234.299.200,55 | R$ 1,330851 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 235.840.598,43 | R$ 1,338441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 235.716.255,99 | R$ 1,337736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 235.094.435,40 | R$ 1,334207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 229.395.712,17 | R$ 1,301865 | R$ 0,00 | R$ 328.213,60 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 228.058.975,87 | R$ 1,292430 | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 228.348.240,44 | R$ 1,291758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 227.047.562,44 | R$ 1,284400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 226.795.456,48 | R$ 1,282974 | R$ 0,00 | R$ 2.630.996,26 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 232.848.576,68 | R$ 1,302111 | R$ 500.000,00 | R$ 918.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 235.483.241,33 | R$ 1,314485 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 233.848.504,15 | R$ 1,316541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 232.973.768,56 | R$ 1,311616 | R$ 0,00 | R$ 102.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 232.639.816,48 | R$ 1,309163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 230.070.532,97 | R$ 1,294705 | R$ 611.000,00 | R$ 256.415,79 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 230.111.045,73 | R$ 1,296931 | R$ 811.944,95 | R$ 977.263,17 | 1 |