Patrimônio líquido
R$ 233.812.561,09
classe
R$ 233.812.561,09
R$ 1,33
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.913.156/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.913.156/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 233.812.561,09 | R$ 1,330416 | R$ 92.141,69 | R$ 835.958,35 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 233.100.110,13 | R$ 1,322156 | R$ 1.200.000,00 | R$ 306.000,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 235.392.979,83 | R$ 1,340302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 238.681.828,95 | R$ 1,359028 | R$ 209.039,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.695.425,42 | R$ 1,343200 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 231.575.046,53 | R$ 1,328171 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 230.294.814,80 | R$ 1,321399 | R$ 4.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 222.954.414,71 | R$ 1,303333 | R$ 178.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 221.181.265,73 | R$ 1,294006 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 222.024.444,65 | R$ 1,302473 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 221.412.415,70 | R$ 1,309499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 222.498.183,10 | R$ 1,315920 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 221.802.435,30 | R$ 1,310304 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 220.710.858,61 | R$ 1,304737 | R$ 1.000.000,00 | R$ 659.621,01 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 219.705.106,22 | R$ 1,300798 | R$ 7.275.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 212.108.433,09 | R$ 1,298828 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 208.983.504,00 | R$ 1,293721 | R$ 5.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 204.255.106,84 | R$ 1,297034 | R$ 617.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 204.051.003,68 | R$ 1,299664 | R$ 150.000,00 | R$ 1.171.756,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 205.602.073,00 | R$ 1,303018 | R$ 0,00 | R$ 1.206.328,82 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 209.391.360,86 | R$ 1,319292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 206.588.016,82 | R$ 1,301630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |