Patrimônio líquido
R$ 19.589.963,15
classe
R$ 19.589.963,15
R$ 3,93
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 CRYSTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.902.122/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 CRYSTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.902.122/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.589.963,15 | R$ 3,934066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.576.268,49 | R$ 3,931316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.604.660,40 | R$ 3,937018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.650.551,37 | R$ 3,946234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.601.321,97 | R$ 3,936347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.575.784,14 | R$ 3,931219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.626.598,48 | R$ 3,941423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.704.014,31 | R$ 3,956970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.750.733,34 | R$ 3,966352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.823.763,90 | R$ 3,981018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.927.693,64 | R$ 4,001889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.924.157,63 | R$ 4,001179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.877.741,50 | R$ 3,991858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.807.646,67 | R$ 3,977782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.787.736,25 | R$ 3,973783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.660.522,55 | R$ 3,948236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.780.321,64 | R$ 3,972294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.724.544,36 | R$ 3,961093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.620.339,69 | R$ 3,940167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.679.811,46 | R$ 3,952110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.733.530,77 | R$ 3,962898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.664.512,15 | R$ 3,949037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |