Patrimônio líquido
R$ 37.013.460,06
classe
R$ 37.013.460,06
R$ 1,07
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MANDRIOLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.565.902/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MANDRIOLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.565.902/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.013.460,06 | R$ 1,072071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.989.455,41 | R$ 1,071376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.009.491,63 | R$ 1,071956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.999.774,40 | R$ 1,071675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.987.285,19 | R$ 1,071313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.950.236,70 | R$ 1,070240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.928.896,19 | R$ 1,069622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.904.640,29 | R$ 1,068919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.916.083,90 | R$ 1,069251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.885.523,73 | R$ 1,068366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.892.815,26 | R$ 1,068577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.876.943,44 | R$ 1,068117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.906.668,55 | R$ 1,068978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.881.354,97 | R$ 1,068245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.847.194,75 | R$ 1,067255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.830.389,75 | R$ 1,066769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.792.669,38 | R$ 1,065676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.825.469,01 | R$ 1,066626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.804.143,79 | R$ 1,066008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.779.827,40 | R$ 1,065304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.783.697,04 | R$ 1,065416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.732.757,78 | R$ 1,063941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |