Patrimônio líquido
R$ 33.524.615,90
classe
R$ 33.524.615,90
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.092.022/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.092.022/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.524.615,90 | R$ 1,117172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.513.631,74 | R$ 1,116806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.530.176,94 | R$ 1,117357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.511.820,24 | R$ 1,116745 | R$ 9.441,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.476.921,48 | R$ 1,115897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.448.649,85 | R$ 1,114954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.431.016,80 | R$ 1,114367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.405.293,65 | R$ 1,113509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.403.969,22 | R$ 1,113465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.385.975,81 | R$ 1,112865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.381.943,61 | R$ 1,112731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.381.254,27 | R$ 1,112708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.350.158,67 | R$ 1,111671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.316.008,35 | R$ 1,110533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.294.710,03 | R$ 1,109823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.294.296,80 | R$ 1,109809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.248.547,60 | R$ 1,108284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.271.941,25 | R$ 1,109064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.254.665,87 | R$ 1,108488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.235.781,40 | R$ 1,107859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.236.315,90 | R$ 1,107877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.187.457,71 | R$ 1,106248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |