Patrimônio líquido
R$ 206.033.476,52
classe
R$ 206.033.476,52
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 10.000,00
22
Dias úteis
316
-
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL PRÉ TARGET 2029 SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.993.835/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEGACY CAPITAL PRÉ TARGET 2029 SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.993.835/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 206.033.476,52 | R$ 1,064722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 19/08/2026 | R$ 206.268.163,05 | R$ 1,065935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 18/08/2026 | R$ 206.093.581,22 | R$ 1,065033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 17/08/2026 | R$ 205.946.530,98 | R$ 1,064273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 14/08/2026 | R$ 205.795.322,62 | R$ 1,063492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 13/08/2026 | R$ 206.171.824,57 | R$ 1,065437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 12/08/2026 | R$ 206.012.957,02 | R$ 1,064616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 11/08/2026 | R$ 205.994.496,40 | R$ 1,064521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 10/08/2026 | R$ 206.442.663,65 | R$ 1,066837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 07/08/2026 | R$ 206.612.790,36 | R$ 1,067716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 06/08/2026 | R$ 206.165.063,45 | R$ 1,065403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 05/08/2026 | R$ 206.590.956,95 | R$ 1,067603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 04/08/2026 | R$ 206.330.027,02 | R$ 1,066255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 03/08/2026 | R$ 206.508.833,68 | R$ 1,067179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 31/07/2026 | R$ 205.815.971,84 | R$ 1,063598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 30/07/2026 | R$ 205.651.089,70 | R$ 1,062746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 29/07/2026 | R$ 205.233.947,26 | R$ 1,060591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 28/07/2026 | R$ 205.214.403,55 | R$ 1,060490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 27/07/2026 | R$ 204.716.982,89 | R$ 1,057919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 24/07/2026 | R$ 204.093.177,04 | R$ 1,054696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 23/07/2026 | R$ 203.023.895,36 | R$ 1,049170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 22/07/2026 | R$ 203.528.329,04 | R$ 1,051777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |