Patrimônio líquido
R$ 6.578.745,81
classe
R$ 6.578.745,81
R$ 1,13
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU TRÍADE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.091.384/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ICATU TRÍADE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.091.384/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.578.745,81 | R$ 1,133239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.575.086,55 | R$ 1,132609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.571.713,36 | R$ 1,132028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.567.763,09 | R$ 1,131347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.563.421,88 | R$ 1,130599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.559.517,35 | R$ 1,129927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.561.763,84 | R$ 1,130314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.556.399,99 | R$ 1,129390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.552.693,40 | R$ 1,128751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.549.509,37 | R$ 1,128203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.544.983,59 | R$ 1,127423 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.551.930,38 | R$ 1,126898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.548.052,01 | R$ 1,126231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.544.557,76 | R$ 1,125630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.541.632,34 | R$ 1,125127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.537.063,18 | R$ 1,124341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.532.922,46 | R$ 1,123629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.529.796,59 | R$ 1,123091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.526.713,40 | R$ 1,122561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.522.715,94 | R$ 1,121873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.518.202,64 | R$ 1,121097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.515.591,74 | R$ 1,120648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |