Patrimônio líquido
R$ 9.966.107,87
classe
R$ 9.966.107,87
R$ 0,17
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
54
-
Fundo/Casca
SHARE STUDENT LIVING PVT FIF MULT RESP LIMITADA
62.760.747/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SHARE STUDENT LIVING PVT FIF MULT RESP LIMITADA
62.760.747/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.966.107,87 | R$ 0,167772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 9.966.867,17 | R$ 0,167785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 9.965.376,87 | R$ 0,167759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 9.964.527,52 | R$ 0,167745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 9.963.694,25 | R$ 0,167731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 9.963.752,17 | R$ 0,167732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 9.963.506,27 | R$ 0,167728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 9.962.958,01 | R$ 0,167719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 9.967.404,68 | R$ 0,167794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 9.966.643,46 | R$ 0,167781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 9.887.195,50 | R$ 0,166443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 9.889.105,54 | R$ 0,166475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 9.888.261,15 | R$ 0,166461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 9.886.517,06 | R$ 0,166432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 9.886.159,31 | R$ 0,166426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 9.884.719,65 | R$ 0,166402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 9.878.963,04 | R$ 0,166305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 9.881.969,55 | R$ 0,166355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 9.881.123,07 | R$ 0,166341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 9.878.318,48 | R$ 0,166294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 9.880.096,28 | R$ 0,166324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 9.879.215,30 | R$ 0,166309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |