Patrimônio líquido
R$ 14.183.060,49
classe
R$ 14.183.060,49
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.726.496/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.726.496/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.183.060,49 | R$ 1,068199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.159.854,91 | R$ 1,066451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.116.112,46 | R$ 1,063156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.113.507,22 | R$ 1,062960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.051.409,67 | R$ 1,058283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.070.642,92 | R$ 1,059732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.084.093,88 | R$ 1,060745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.065.335,61 | R$ 1,059332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.061.028,08 | R$ 1,059008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.077.910,13 | R$ 1,060279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.019.089,00 | R$ 1,055849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.045.638,24 | R$ 1,057849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.061.813,48 | R$ 1,059067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.062.648,18 | R$ 1,059130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.020.430,08 | R$ 1,055950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.966.922,91 | R$ 1,051920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.917.870,20 | R$ 1,048226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.969.712,00 | R$ 1,052130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.994.287,91 | R$ 1,053981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.997.765,20 | R$ 1,054243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.939.878,22 | R$ 1,049883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.938.283,07 | R$ 1,049763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |