Patrimônio líquido
R$ 21.602.379,55
classe
R$ 21.602.379,55
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GUEPARDO ITAÚ PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.272.096/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS
Classe
GUEPARDO ITAÚ PREVIDÊNCIA FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.272.096/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.602.379,55 | R$ 1,094112 | R$ 151,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.459.707,31 | R$ 1,086894 | R$ 2.001,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.136.945,82 | R$ 1,070646 | R$ 0,00 | R$ 18.672,84 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.351.272,61 | R$ 1,080548 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.314.456,06 | R$ 1,078693 | R$ 0,00 | R$ 2.512,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.259.189,25 | R$ 1,075769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.861.833,71 | R$ 1,055662 | R$ 139.976,85 | R$ 10.833,03 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.784.809,54 | R$ 1,058316 | R$ 101.254,66 | R$ 5.128,75 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.062.549,35 | R$ 1,077441 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.265.759,41 | R$ 1,087872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.407.939,90 | R$ 1,095146 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.701.574,78 | R$ 1,110250 | R$ 22.400,00 | R$ 75.859,71 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.807.338,25 | R$ 1,112919 | R$ 51.792,79 | R$ 634.543,91 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.460.593,61 | R$ 1,116423 | R$ 9.000,00 | R$ 142.140,17 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.601.745,93 | R$ 1,116819 | R$ 2.787.761,94 | R$ 25.926,20 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.725.555,30 | R$ 1,110382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.411.768,17 | R$ 1,092719 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.622.483,30 | R$ 1,104589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.274.192,74 | R$ 1,084983 | R$ 25.736,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.051.077,32 | R$ 1,073857 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.357.371,02 | R$ 1,091810 | R$ 713,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.419.891,66 | R$ 1,095376 | R$ 20.000,92 | R$ 82.866,57 | 1 |