Patrimônio líquido
R$ 45.488.049,76
classe
R$ 45.488.049,76
R$ 1.124,05
20/08/2026
-
180
Dias úteis
38
-
Fundo/Casca
SOLIS HIGH YIELD FIC FIDC - RESP LIMITADA
59.903.473/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS HIGH YIELD FIC FIDC - RESP LIMITADA
59.903.473/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.488.049,76 | R$ 1.124,050838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 45.446.214,67 | R$ 1.123,017000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 45.408.910,92 | R$ 1.122,095245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 45.390.280,01 | R$ 1.121,634800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 45.728.287,31 | R$ 1.129,987300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 45.667.640,56 | R$ 1.128,488600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 45.654.334,49 | R$ 1.128,159800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 45.586.232,46 | R$ 1.126,477000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 45.589.258,57 | R$ 1.126,551700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 45.559.233,83 | R$ 1.125,809800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 45.567.782,18 | R$ 1.126,021000 | R$ 29.886.431,56 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 15.707.077,62 | R$ 1.127,868400 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 14.714.086,34 | R$ 1.128,115500 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 14.412.602,42 | R$ 1.127,910567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 14.404.757,58 | R$ 1.127,296641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 14.398.285,52 | R$ 1.126,790146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 14.431.454,58 | R$ 1.129,385900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 14.427.172,33 | R$ 1.129,050700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 14.424.409,47 | R$ 1.128,834500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 14.417.077,04 | R$ 1.128,260700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 14.394.438,56 | R$ 1.126,489000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 14.380.885,74 | R$ 1.125,428400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |