Patrimônio líquido
R$ 22.565.606,36
classe
R$ 22.565.606,36
R$ 10,47
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.520.921/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.520.921/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.565.606,36 | R$ 10,466318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.514.970,58 | R$ 10,442832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.436.359,81 | R$ 10,406371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.432.516,01 | R$ 10,404588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.342.451,24 | R$ 10,362814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.380.522,53 | R$ 10,380472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.402.199,01 | R$ 10,390526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.374.888,02 | R$ 10,377859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.357.085,07 | R$ 10,369602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.390.165,62 | R$ 10,384945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.264.909,27 | R$ 10,326849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.318.447,79 | R$ 10,351681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.291.559,39 | R$ 10,339210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.298.302,75 | R$ 10,342338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.243.900,24 | R$ 10,317105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.189.973,27 | R$ 10,292092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.123.901,06 | R$ 10,261447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.191.299,93 | R$ 10,292708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.270.611,93 | R$ 10,329494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.248.987,21 | R$ 10,319464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.115.084,77 | R$ 10,257358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.135.907,15 | R$ 10,267016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |