Patrimônio líquido
R$ 13.857.602,02
classe
R$ 13.857.602,02
R$ 10,97
19/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB PLAY INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.074.561/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PLAY INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.074.561/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.857.602,02 | R$ 10,968831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.857.947,61 | R$ 10,969104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.853.460,60 | R$ 10,965553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.842.774,15 | R$ 10,957094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.831.097,46 | R$ 10,947851 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.222.646,52 | R$ 10,941350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.210.167,96 | R$ 10,931750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.208.720,47 | R$ 10,930637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.206.780,35 | R$ 10,929144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.206.553,53 | R$ 10,928970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.199.381,12 | R$ 10,923452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.185.960,16 | R$ 10,913128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.172.881,68 | R$ 10,903066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.162.212,18 | R$ 10,894858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.155.795,53 | R$ 10,889922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.129.814,63 | R$ 10,869935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.145.163,34 | R$ 10,881743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.147.921,09 | R$ 10,883864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.143.938,42 | R$ 10,880801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.145.424,07 | R$ 10,881944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.124.188,22 | R$ 10,865607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 14.118.455,74 | R$ 10,861197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |