Patrimônio líquido
R$ 899.807.585,46
classe
R$ 899.807.585,46
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ZENITH SALUTEM ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.510.182/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
ZENITH SALUTEM ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.510.182/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 899.807.585,46 | R$ 1,125541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 899.545.299,49 | R$ 1,125213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 899.040.207,68 | R$ 1,124581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 898.602.268,62 | R$ 1,124034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 897.980.629,54 | R$ 1,123256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 897.501.217,00 | R$ 1,122656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 897.020.216,06 | R$ 1,122055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 896.547.004,10 | R$ 1,121463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 896.038.803,30 | R$ 1,120827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 895.573.145,40 | R$ 1,120245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 895.110.562,42 | R$ 1,119666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 894.626.532,35 | R$ 1,119060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 894.126.559,35 | R$ 1,118435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 893.668.841,53 | R$ 1,117862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 892.875.841,30 | R$ 1,116871 | R$ 0,00 | R$ 100.865.934,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 993.215.956,92 | R$ 1,116280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 992.693.345,88 | R$ 1,115692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 992.723.191,82 | R$ 1,115726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 992.201.254,77 | R$ 1,115139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 991.683.382,44 | R$ 1,114557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 991.131.550,98 | R$ 1,113937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 990.611.536,79 | R$ 1,113352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |